1. SOBRE DE REMISION DE FONDOS
REMISION DE FONDOS CAJA DE RECEPCION -------DE------- | |||||||||
| CAJERO | FECHA | ||||||||
| TURNO | SECCION | ||||||||
| RECIBIDO:…………………………………………………………………………. PAGADO:………………………………………………………………………….. NETO:………………………………………………………………………………. CAJA:……………………………………………………………….SOBRANTE O (FALTANTE) EN IMPORTE…………………………… REMITIR:……………………………………………………………………… | |||||||||
| CONTENIDO DEL SOBRE | |||||||||
| EFECTIVO | |||||||||
| VALOR | CANTIDAD | TOTAL | |||||||
| BILLETES $50.000 $20.000 $10.000 $ 5.000 $ 2.000 $ 1.000 MONEDAS $ 500 $ 200 $ 100 $ 50 $ 20 | | | |||||||
| | TOTAL EFECTIVO | | |||||||
| CHEQUES | |||||||||
| BANCO | NUMERO | VALOR | TOTAL | ||||||
| | | | | ||||||
| | | TOTAL CHEQUES | | ||||||
| TARJETA DEBITO | |||||||||
| BANCO | N° VOUCHER | VALOR | TOTAL | ||||||
| | | | | ||||||
| | | TOT. TARJ. DEBITO | | ||||||
| TARJETA CREDITO | |||||||||
| BANCO | N° VOUCHER | VALOR | TOTAL | ||||||
| | | | | ||||||
| | | TOT. TARJ. CREDITO | | ||||||
| MONEDA EXTRANJERA | |||||||||
| CLASE | N° SERIAL | VALOR | TOTAL | ||||||
| | | | | ||||||
| | | TOT. MONEDA EXT. | | ||||||
| GRAN TOTAL | | ||||||||
| FIRMA CAJERO | FIRMA TESTIGO | ||||||||
2. CIERRE DE CAJERO
REMISION DE FONDOS CAJA DE RECEPCION -------DE------- | |||||||||
| CAJERO: JULIAN OSPINA | FECHA: 4 DE MARZO | ||||||||
| TURNO: DIURNO | SECCION: RECEPCION | ||||||||
| RECIBIDO:…………………………………………………………………………. PAGADO:………………………………………………………………………….. NETO:………………………………………………………………………………. CAJA:……………………………………………………………….SOBRANTE O (FALTANTE) EN IMPORTE…………………………… REMITIR:……………………………………………………………………… | |||||||||
| CONTENIDO DEL SOBRE | |||||||||
| EFECTIVO | |||||||||
| VALOR | CANTIDAD | TOTAL | |||||||
| BILLETES $50.000 $20.000 $10.000 $ 5.000 $ 2.000 $ 1.000 MONEDAS $ 500 $ 200 $ 100 $ 50 $ 20 | 20 15 10 20 17 14 12 20 25 0 | $1.000.000 $300.000 $100.000 $100.000 $34.000 $14.000 $6.000 $4.000 $2.500 0 | |||||||
| | TOTAL EFECTIVO | $1.560.500 | |||||||
| CHEQUES | |||||||||
| BANCO | NUMERO | VALOR | TOTAL | ||||||
| | | | $0 | ||||||
| | | TOTAL CHEQUES | | ||||||
| TARJETA DEBITO | |||||||||
| BANCO | N° VOUCHER | VALOR | TOTAL | ||||||
| COLMENA | 532655 | $23.667,72 | $23.667,72 | ||||||
| | | TOT. TARJ. DEBITO | | ||||||
| TARJETA CREDITO | |||||||||
| BANCO | N° VOUCHER | VALOR | TOTAL | ||||||
| SANTANDER | 567844 | $23.667,72 | $23.667,72 | ||||||
| | | TOT. TARJ. CREDITO | | ||||||
| MONEDA EXTRANJERA | |||||||||
| CLASE | N° SERIAL | VALOR | TOTAL | ||||||
| DOLAR | AF08719665B AF05723522B AB48453164K AB53243157K AE77564444B AE63257720B | US 100 US 100 US 100 US 100 US 100 US 100 | US 100 US 100 US 100 US 100 US 100 US 100 | ||||||
| | | TOT. MONEDA EXT. | US 600 | ||||||
| GRAN TOTAL | $1.607.835,44 | ||||||||
| JULIAN OSPINA FIRMA CAJERO | MARIO GUZMAN FIRMA TESTIGO | ||||||||
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